Fontana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito, duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR, CDA, CDCA, CRI, CRA, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.815.732/0001-29
Em liquidação desde 27/11/2025.
O patrimônio caiu de R$ 1,80 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos direitos creditórios, Alienação fiduciária de unidades autônomas
Do regulamento de 06/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 8,27% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 4,61% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| Confina Alimentos Industrial LTDACNPJ 74.657.784/0001-61. SP | 62,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 237,5 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 172,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 205,0 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 415,0 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,30 mi |
| fev/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| jan/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,90 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,20 mi |
| set/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 65,6 mi |
| ago/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- out/2025DadosPatrimônio cai 34,2% no mês, para R$ 1,18 mi.
- ago/2025DadosProvisão de R$ 132,8 mil, depois de 14 meses sem provisão.
- 04/06/2025Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2025) Espontânea
- abr/2025DadosPatrimônio cai 43,1% no mês, para R$ 3,01 mi.
- 06/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 36,3% no mês, para R$ 6,97 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 28/11/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fontana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 49.815.732/0001-29
- Situação
- Em Liquidação desde 27/11/2025
- Registro
- 06/03/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal