Foco Capital FIAGRO em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.427.293/0001-17
A provisão cobre 51,5% da carteira de R$ 7,93 mi, contra 7,8% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 14,0 mi para R$ 4,13 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,13 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução de valores aportados aos titulares de Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída conforme ordem de alocação de recursos, com o objetivo de proporcionar liquidez para obrigações, amortizações e resgates
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor, garantias fidejussórias, garantias reais, operações sem garantia
Do regulamento de 07/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,3%Carteira líquida de R$ 3,85 mi para um patrimônio de R$ 4,13 mi | +43,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 51,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 51,48% | 44,45% | 7,76% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 48,72% | 47,41% | 16,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,93 mi |
| Provisão | −R$ 4,08 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,85 mi |
| Títulos e caixa | R$ 304,2 mil |
| Patrimônio | R$ 4,13 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 61 a 90 | R$ 1,19 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,70 mi | |
| 121 a 150 | R$ 250,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 726,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Mova Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S/ACNPJ 33.959.738/0001-30. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 29,6%F 20,5%G 9,1%H 40,8%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 2,1 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,1 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 81,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 132,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 32,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 358,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 516,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,1 mil | R$ 44,4 mil | R$ 1,0 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 446,2 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 37,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
PF: 35.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 49,2% no mês, para R$ 4,13 mi.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/08/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 3,40 mi para R$ 4,00 mi, 44,4% da carteira.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1 e Sênior série 2.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 2,73 mi para R$ 3,40 mi, 30,1% da carteira.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- nov/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/02/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 02/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 25/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Foco Capital FIAGRO em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.427.293/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/05/2024
- Registro
- 21/03/2024
- Crédito
- agro
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal