FMV em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem pré-definição de Direitos Creditórios target.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.269.491/0001-90
Patrimônio de R$ 24,7 mi, +17,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 93,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 93,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,64 mi | 6,6% | 93,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 23,1 mi | 93,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate final
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A ordem de alocação prevê o provisionamento de recursos e o pagamento dos encargos da Classe. Chamadas de capital podem ser realizadas para pagamento de encargos e recomposição de reservas, nos limites do valor subscrito.; Liquidez: A Gestora buscará manter reservas para fins de amortização. O Regulamento prevê a Reserva de Amortização, Resgate e Caixa da Classe, sem indicação de valor ou percentual.
Do regulamento de 29/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 93,4% | +63,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 116,1%Carteira líquida de R$ 28,7 mi para um patrimônio de R$ 24,7 mi | +66,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.O evento ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 74, alínea (a) | R$ 24,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,02% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 28,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,4 mil |
| Patrimônio | R$ 24,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Veros Hospital Veterinario LTDA.CNPJ 40.691.823/0001-25. SP | 97%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,23 mi em 7 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| jun/2026 | R$ 1,08 mi | R$ 0 | R$ 1,08 mi |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
PF: 5; Outro FI: 3; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 779.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 18/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FMV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.269.491/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/11/2025
- Registro
- 20/10/2025
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal