FMD Investimentos FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, classe única fechada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.167.977/0001-61
O patrimônio subiu de R$ 34,6 mi para R$ 60,5 mi em 12 meses. Subordinação de 20,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 48,3 mi | 79,8% | 20,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 12,2 mi | 20,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 60,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 20,9 mi |
| Patrimônio | R$ 60,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 7,5 mil | R$ 110,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 30/06/2026ComunicadoOutros documentos.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 45,0 mi e subordinada R$ 4,03 mi.
- 26/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 22/07/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 24/12/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 20/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FMD Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.167.977/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 13/06/2025
- Crédito
- FICFIDC
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM