FMD FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra títulos de crédito (duplicatas, notas comerciais, CCBs), instrumentos representativos de crédito e cotas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.846.883/0001-19

Patrimônio de R$ 105,9 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,8% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 105,9 mi, provisão R$ 1,48 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido

Garantias

Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 24/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio83,1%Carteira líquida de R$ 88,1 mi para um patrimônio de R$ 105,9 mi+16,1 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,8% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão1,65%1,72%Não informado
Parcelas vencidas0,81%0,26%Não informado
Créditos inadimplentes4,07%5,95%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas205%654%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 89,5 mi
Provisão−R$ 1,48 mi
Carteira líquidaR$ 88,1 mi
Títulos e caixaR$ 15,8 mi
PatrimônioR$ 105,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,86 mi
31 a 60R$ 405,3 mil
61 a 90R$ 86,6 mil
91 a 120R$ 84,6 mil
121 a 150R$ 90,8 mil
151 a 180R$ 81,5 mil
181 a 360R$ 748,6 mil
361 a 720R$ 4,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 84,7%B 13,3%C 1,9%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 39,1 mi em 14.850 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 964,1 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (62,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 3,00 mi
ago/2026R$ 10,7 miR$ 0R$ 13,7 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 13,5 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 8,41 mi
mai/2026R$ 150,0 milR$ 0R$ 2,00 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 2,00 mi
mar/2026R$ 200,0 milR$ 0R$ 4,68 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 2,00 mi
jan/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 3,01 mi
dez/2025R$ 6,46 miR$ 0R$ 485,9 mil
nov/2025R$ 10,5 miR$ 0R$ 1,47 mi
out/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

33 em setembro de 2026

Outro FI: 28; PF: 5.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 08/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 24/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados30 informes reapresentados (out, nov e dez de 2023, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 20/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. 13/10/2025ComunicadoRelatório.
  8. 24/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 03/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 03/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. out/2024DadosEntradas de R$ 11,5 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento24/09/2025
2 documentos, 2 com textoAGE24/09/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
4 documentos, 0 com textoRelatório08/09/2026
Abrir os 18 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FMD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
47.846.883/0001-19
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/08/2023
Registro
13/10/2022
Crédito
Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
Distribuição
Atribuída às Cotas Subordinadas Júnior após atingimento dos índices de referência das demais classes
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM