FMC 202201 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados vincendos, existentes, livres e desimpedidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.998.706/0001-00
Patrimônio de R$ 474,6 mi, −6,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 376,5 mi | 79,3% | 20,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 164,7 mi | 34,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 54,6 mi | 11,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 92,9 mi | 19,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 64,4 mi | 13,6% | |
| Subordinada | R$ 98,0 mi | 20,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e despesas do Fundo
- 2Manutenção da Reserva de Despesa (9 meses de despesas ordinárias)
- 3Manutenção da Reserva de Caixa (mínimo 30 dias da próxima Amortização Programada)
- 4Distribuição aos Cotistas Seniores para pagamento de resultados devidos e amortizações programadas
- 5Amortização programada das Cotas Seniores
- 6Pagamento aos Cotistas Subordinados (somente após resgate integral das Cotas Seniores)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao valor projetado da próxima Amortização Programada, acumulada com no mínimo 30 dias de antecedência; Reserva de Despesas equivalente a 9 meses de despesas ordinárias do Fundo.
Garantias
Não há garantias reais ou fidejussórias específicas vinculadas aos Direitos Creditórios; cobrança realizada por boleto bancário (Tombamento) e, em caso de inadimplência, por meios extrajudiciais e judiciais conforme Política de Cobrança
Do regulamento de 04/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,7% | +0,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,1%Carteira líquida de R$ 389,8 mi para um patrimônio de R$ 474,6 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pagamentos de amortização/resgate de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento | Abaixo de 20% em 1 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 4% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 18,10% | 16,14% | 11,04% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 35,47% | 19,52% | 22,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 475,9 mi |
| Provisão | −R$ 86,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 389,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 111,6 mi |
| Patrimônio | R$ 474,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 86,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,89 mi | |
| 61 a 90 | R$ 560,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 10,1 mi | |
| 121 a 150 | R$ 12,3 mi | |
| 151 a 180 | R$ 4,49 mi | |
| 181 a 360 | R$ 11,4 mi | |
| 361 a 720 | R$ 24,8 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 12,9 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 4,24 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| FMC Quimica do Brasil LTDA.CNPJ 04.136.367/0001-98. SP | 97,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 117,8 mi em 1.041 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 8,63 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 42,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 95,3 mi | R$ 1,23 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 94,6 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 17,9 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 150,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 241,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 148,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 100,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Banco: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
47 nos últimos 24 meses24 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 25/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
52 documentos36 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 04/09/2025 |
| 24 documentos, 24 com texto | AGE | 21/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 25/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 20.998.706/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/09/2022
- Registro
- 02/06/2022
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Condomínio fechado; amortizações programadas conforme cronograma do Apêndice de cada série de Cotas Seniores; resgate apenas em liquidação do Fundo ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- B.OND Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal