Fluxasset Multissetorial FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, cheques, notas comerciais, contratos comerciais (com notas promissórias ou duplicatas), boletos de cartão de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.261.368/0001-20
Patrimônio de R$ 65,0 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 76,3% e parcelas vencidas em 0,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 76,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,4 mi | 23,7% | 76,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 2,17 mi | 3,3% | |
| Sênior, série 11 | R$ 5,15 mi | 7,9% | |
| Sênior, série 12 | R$ 5,00 mi | 7,7% | |
| Sênior, série 8 | R$ 3,10 mi | 4,8% | |
| Mezanino | R$ 10,1 mi | 15,5% | 60,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 39,5 mi | 60,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, conforme detalhado no Anexo da Classe Única, constituídas após o pagamento de despesas e encargos.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável, incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 76,3% | +26,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90%Carteira líquida de R$ 58,5 mi para um patrimônio de R$ 65,0 mi | +40 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por mais de 15 dias corridos | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 65,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,57% | 5,30% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,28% | 0,28% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,14% | 10,80% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2.005% | 1.882% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 61,9 mi |
| Provisão | −R$ 3,45 mi |
| Carteira líquida | R$ 58,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,97 mi |
| Patrimônio | R$ 65,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,69 mi | |
| 31 a 60 | R$ 379,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 559,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 446,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 111,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 132,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 619,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 890,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,6%B 3,6%C 1,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 36,2 mi em 8.005 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,68 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (81%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 242,5 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 473,9 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 216,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 447,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 218,3 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 1,05 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,31 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,70 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,61 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,54 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
Outro FI: 15; PF: 5.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 24/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 12.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 11.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 10.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 9.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
- 19/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 02/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 11.261.368/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/02/2010
- Registro
- 09/11/2009
- Crédito
- Multissetorial
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 24.001,01 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM