Floresta de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos (FIDCs e FIAGROs que invistam exclusivamente em direitos creditórios do agronegócio regidos pelo Anexo Normativo II da RCVM 175).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.640.662/0001-92
Patrimônio de R$ 18,1 mi, −6,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 13,3 mi | 73,9% | 26,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,72 mi | 26,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Cotas de Fundos
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de pagamento de resgate: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100%. Reserva de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez da Classe.
Do regulamento de 03/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 26,1% | +16,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 18,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 10% por período superior a 90 dias | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 68,7 mil |
| Patrimônio | R$ 18,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 90,0 mil |
| jun/2026 | R$ 17,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 156,6 mil |
| fev/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 89,3 mil | R$ 0 | R$ 1,36 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 142,6 mil |
| jul/2025 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| abr/2025 | R$ 15,1 mil | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| mar/2025 | R$ 93,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 426,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 150,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2; Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/252 dias2 entregasEntregue em 02/01/2026
- jan/262 dias3 entregasEntregue em 02/02/2026
- fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 2 dias após o fim do mês
- 27/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026Dados23 informes reapresentados (fev de 2024 a dez de 2025) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 15/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Floresta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.640.662/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/02/2024
- Registro
- 24/01/2024
- Crédito
- cotas de FIDCs e FIAGROs (fundos de investimento em direitos creditórios)
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil; pagamento em D+1 útil após conversão)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM