Flip Multisegmentos FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por recebíveis de cartão de crédito, duplicatas, NF-e, NFS-e, CT-e, Notas Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.354.694/0001-97
Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada. Patrimônio de R$ 121,2 mi, +3,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 82,1 mi | 67,8% | 32,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 50,5 mi | 41,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 24,4 mi | 20,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 7,21 mi | 6% | |
| Mezanino | R$ 2,00 mi | 1,7% | 30,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 37,1 mi | 30,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação, nos termos do item 18.4.1 e desde que respeitado o Índice de Subordinação
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, reserva equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos dos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 32,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,7%Carteira líquida de R$ 105,1 mi para um patrimônio de R$ 121,2 mi | +36,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação.Não ocorrer o reenquadramento nos termos do item 16.4.3.Cláusula 24.2(ii) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não integralização, pelos Cotistas que tiverem subscrito Cotas Juniores, do montante de Cotas Juniores necessário para recompor o Índice de Subordinação.Cláusula 24.2(vii) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorrer a qualquer momento após 90 dias contados do início das atividades do Fundo.Permanecer inferior por 90 dias consecutivos.Cláusula 24.3(ii) | R$ 121,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 1% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,27% | 6,82% | 0,06% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 15,94% | 15,17% | 3,21% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 113,4 mi |
| Provisão | −R$ 8,24 mi |
| Carteira líquida | R$ 105,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,67 mi |
| Patrimônio | R$ 121,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 7,51 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,06 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,09 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,93 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,19 mi | |
| 151 a 180 | R$ 487,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,61 mi | |
| 361 a 720 | R$ 189,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Olist Flip Securitizadora Privada de Creditos S.A.CNPJ 28.958.768/0001-91. PR | 10,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 64,9 mi em 27.128 direitos. Substituições de R$ 2,23 mi e recompras de R$ 6,02 mi.
Segmento principal: industrial (40,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 22,5 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
45 em setembro de 2026
Outro FI: 37; PF: 4; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
45 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 07/08/2026ComunicadoRelatório.
- 08/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 08/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
44 documentos35 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 15/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 21 documentos, 17 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.354.694/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
- Registro
- 10/04/2025
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administração
- 0,19% a.a., mínimo de R$ 18.750 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal