Flint FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.031.108/0001-91
O patrimônio caiu de R$ 8,09 mi para R$ 4,67 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,67 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização e Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização das Subordinadas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento caso ocorram em data futura
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar adequada liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, nos termos das políticas e regras internas da Administradora.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,7%Carteira líquida de R$ 3,81 mi para um patrimônio de R$ 4,67 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido da Classe inferior a R$ 1.000.000,00A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.Nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 79(a) | R$ 4,67 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,81 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,81 mi |
| Títulos e caixa | R$ 94,0 mil |
| Patrimônio | R$ 4,67 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Hygge Securitizadora de Ativos S.A.CNPJ 33.375.931/0001-23. SP | 23,1%bloco com risco |
| Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - ConderCNPJ 13.595.251/0001-08. BA | 21%bloco com risco |
| Solucoes de Ativos LTDACNPJ 41.518.573/0001-99. SP | 15,8%bloco com risco |
| Raio Participacoes e Investimentos Sociedade LTDACNPJ 33.045.180/0001-87. SP | 13,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 41,7% no mês, para R$ 4,72 mi.
- 29/06/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) A pedido do regulador
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/07/2025Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2025) Espontânea
- out/2024DadosPatrimônio cai 45,5% no mês, para R$ 7,54 mi.
- 02/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Flint Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 42.031.108/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/08/2021
- Registro
- 23/08/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal