FLG em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados e vincendos, em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.878.258/0001-66
Patrimônio de R$ 9,72 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,72 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança de Direitos Creditórios Inadimplidos e com derivativos, se aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento em atraso da amortização do principal e/ou remuneração das Cotas Seniores
- 4Pagamento da remuneração variável do Agente de Cobrança, limitada ao Patrimônio Líquido representado pelas Cotas Júnior, sem impacto econômico às Cotas Seniores e Mezanino
- 5Se houver Cotistas Seniores dissidentes que tenham optado pela Amortização Sequencial Dissidente, amortização do principal e remuneração das respectivas Cotas Seniores
- 6Pagamento em atraso da amortização do principal e/ou remuneração das Cotas Mezanino, se existentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mínima equivalente a 6 meses de despesas ordinárias do Fundo, constituída desde a Data da 1ª Integralização e investida em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização mínima equivalente ao montante necessário ao pagamento da próxima parcela de amortização de todas as Subclasses e Séries; deve atingir ao menos 50% até 15 dias antes da Data de Pagamento e 100% até 2 dias antes. A Reserva de Caixa cobre despesas ordinárias de 6 meses.
Garantias
Fiador, quando exigido como reforço de garantia conforme a Política de Crédito e Originação
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada41 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 49%Carteira líquida de R$ 4,76 mi para um patrimônio de R$ 9,72 mi | −1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,76 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,76 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,00 mi |
| Patrimônio | R$ 9,72 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Aws Comercio de Pecas e Acessorios para Veiculos LTDACNPJ 51.532.581/0001-43. PR | 49%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 49% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 96,7%A 3,3%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 4,76 mi em 2.130 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 02/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Regulamento | 25/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 02/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada
- CNPJ
- 67.878.258/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/08/2026
- Registro
- 07/07/2026
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Remuneração trimestral para as Cotas Seniores da 1ª Série; remuneração e amortização das Cotas Júnior em parcela única na data de amortização final.
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,11% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal