Flex de FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.497.417/0001-42
Patrimônio de R$ 5,60 mi, +5,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,60 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,60 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 49,0 mil |
| Patrimônio | R$ 5,60 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 416,3 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 diasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 05/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 23/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 23/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 23/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Flex Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.497.417/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2023
- Registro
- 26/12/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Datas de amortização deliberadas em Assembleia Geral de Cotistas
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM