Fleeter Auto Mercantis FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados ou a performar, representados por parcelas de contratos de locação de veículos elétricos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.281.804/0001-51
Patrimônio de R$ 29,1 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 17,5 mi | 60% | 40% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 4,34 mi | 14,9% | 25,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,31 mi | 25,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3amortização das Cotas Seniores, observados o Regulamento e o respectivo Suplemento
- 4amortização das Cotas Subordinadas Mezanino, observados o Regulamento e o respectivo Suplemento
- 5pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 6amortização das Cotas Subordinadas Júnior, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída a partir do primeiro mês contado da primeira integralização, com recursos disponíveis da Classe, para pagamento de encargos e despesas. Deve equivaler diariamente, no mínimo, a 3 meses de despesas ordinárias da Classe.
Garantias
alienação fiduciária dos veículos locados, formalizada por Contrato de Alienação Fiduciária e tendo a Classe, a ADMINISTRADORA ou agente de garantia como proprietário fiduciário, conforme a ordem subsidiária prevista no Regulamento, coobrigação do Cedente pelo pagamento e solvência dos Direitos Creditórios Elegíveis cedidos à Classe
Do regulamento de 03/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas32 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 40% | −0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96%Carteira líquida de R$ 28,0 mi para um patrimônio de R$ 29,1 mi | +29 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não integralização de Cotas Subordinadas Júnior para recomposição das Subordinações Mínimasnão integralização do montante necessário para recompor as Subordinações Mínimas.Cláusula 17.1, XVII | Abaixo de 40% em 5 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior ao mínimo por período continuadoapós 90 dias da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.1, VI | R$ 29,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,47% | 0,37% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 28,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,22 mi |
| Patrimônio | R$ 29,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 410,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
| CNPJ 53.319.922/0001-22 | 1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 921,3 mil em 300 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 935,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 7,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 7; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 23,1 mil.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 54,3% no mês, para R$ 22,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fleeter Auto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.281.804/0001-51
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2026
- Registro
- 24/02/2026
- Crédito
- FIDC mercantil de recebíveis comerciais
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Horizonte Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM