FKP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios no mercado primário ou secundário, originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.601.122/0001-28
Patrimônio de R$ 12,7 mi, −1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, se necessárias, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento para despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas.
Do regulamento de 31/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 116,5%Carteira líquida de R$ 14,9 mi para um patrimônio de R$ 12,7 mi | +66,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Por período de 90 dias consecutivos.E desde que a Classe não seja incorporada por outra classe.Cláusula 1 | R$ 12,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ocorrendo qualquer Evento de Avaliação, a Administradora Fiduciária suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas.A Assembleia poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou considerar o Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos para a liquidação independentemente de nova Assembleia Geral.Exceção: Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia Geral, a Assembleia será instalada e deliberará normalmente, podendo inclusive decidir pela liquidação do Fundo.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,27% | 12,06% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,68% | 8,77% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,70 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,50 mi |
| Patrimônio | R$ 12,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 650,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 103,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 234,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 184,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 184,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 80,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 107,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 932,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 522,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 6,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 4,1 mil.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 07/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 01/08/2025RegulamentoAnexo.
- 01/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2025OfertaAviso ao mercado.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 01/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/06/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 4 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FKP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.601.122/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
- Registro
- 04/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 5.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM