Fitz Roy Special Situations II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relacionados, preponderantemente, mas não de forma limitada, ao agronegócio segundo sua natureza.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.999.281/0001-80
O patrimônio subiu de R$ 4,98 mi para R$ 58,1 mi em 12 meses. Subordinação de 55,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 55,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 25,7 mi | 44,3% | 55,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 32,4 mi | 55,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Consultoria e Taxa Máxima de Custódia
- 3Multa de Remoção da Gestora (se aplicável)
- 4Amortização de Cotas Seniores (sequencial, cash sweep)
- 5Amortização de Cotas Subordinadas
- 6Distribuição de rendimentos aos Cotistas Subordinados
- 7Taxa de Performance (20% após retorno do capital investido corrigido por CDI + 2% a.a.)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos podem ser mantidos em moeda corrente nacional ou investidos em Direitos Creditórios de Liquidez e Ativos Financeiros (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de IFs com rating 'A', operações compromissadas e cotas de fundos que invistam nesses ativos)
Garantias
Direitos sobre ativos reais (bens imóveis, máquinas e equipamentos, semoventes e produtos agrícolas) relacionados ao agronegócio no Brasil, Garantias típicas de Direitos Creditórios conforme natureza da operação
Do regulamento de 12/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 55,7% | +20,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,4%Carteira líquida de R$ 57,1 mi para um patrimônio de R$ 58,1 mi | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas antes da amortização integral das Cotas Seniores | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento da proporção de Cotas Seniores e Subordinadas em Chamadas de Capital não sanado em 60 dias | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 57,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 57,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 491,8 mil |
| Patrimônio | R$ 58,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mafini Incorporadora de Imoveis LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 17.048.464/0001-70. MT | 39,3%bloco com risco |
| Banco Santander (Brasil) S.A.CNPJ 90.400.888/0001-42. SP | 15%bloco com risco |
| Everaldo Peres Domingues Junior LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 54.367.654/0001-87. GO | 14,5%bloco com risco |
| Cooperativa de Credito Aracoop LTDA - Sicoob AracoopCNPJ 03.320.525/0001-00. MG | 12,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 80,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (60%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 992,2 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 3,31 mi | R$ 29,0 mil |
| jun/2026 | R$ 45,0 mil | R$ 0 | R$ 45,0 mil |
| abr/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 84,2 mil |
| dez/2025 | R$ 6,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 97,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
150 em setembro de 2026
PF: 78; Outro FI: 46; Outro: 26.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 50,8% no mês, para R$ 59,3 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 18,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 93,3% no mês, para R$ 39,4 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 18,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.999.281/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/09/2025
- Registro
- 20/03/2025
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de caixa (mecânica de cash sweep para Cotas Seniores; após amortização integral das Seniores, Cotas Subordinadas podem ser amortizadas a critério da Gestora)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 2% a.a. (após retorno integral do capital investido corrigido, 80% subordinados / 20% gestora)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Laplace Investimentos e Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal