Fitz Roy Special Situations FIDC de RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil, regidos pela lei nacional, incluindo: (i) créditos vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.207.408/0001-77
Patrimônio de R$ 89,8 mi, −4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 89,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Performance
- 2Durante o Período de Investimento: pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ou amortização das Cotas
- 3Após o Período de Investimento: amortização automática das Cotas ou resgate quando da retirada de circulação das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias pessoais e reais integrantes dos Direitos Creditórios, Ativos recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos/insumos agrícolas, direitos disponíveis)
Do regulamento de 19/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,85 mi |
| Patrimônio | R$ 89,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Seara Industria e Comercio de Produtos Agropecuarios LTDACNPJ 75.739.086/0001-78. PR | 15,8%bloco com risco |
| Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Agua BrancaCNPJ 61.248.471/0001-08. SP | 14,8%bloco com risco |
| Riza Securitizadora S.A.CNPJ 08.769.451/0001-08. SP | 14,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 44,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (64%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,23 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 13,9 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 212 | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 22,2 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 13,5 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 257,0 mil | R$ 0 | R$ 257,0 mil |
| jul/2025 | R$ 737,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 0 | R$ 739,9 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 407,5 mil |
| mai/2024 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
52 em setembro de 2026
PF: 35; Outro FI: 17.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 24/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 30,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/11/2024ComunicadoRelatório.
- 17/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/06/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 22/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fitz Roy Special Situations FIDC de Resp Limitada
- CNPJ
- 45.207.408/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/08/2022
- Registro
- 04/07/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 15% do que exceder CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Laplace Investimentos e Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal