Fiserv FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Arranjo oriundos de Transações de Pagamento realizadas por Usuários-Finais em Estabelecimentos Comerciais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 34.661.403/0001-01
O patrimônio subiu de R$ 5,73 mi para R$ 117,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Recomposição da Reserva de Caixa
- 3Distribuição aos Cotistas Seniores até o limite do Benchmark Sênior conforme cronograma de amortização
- 4Distribuição aos Cotistas Subordinados do saldo remanescente
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 3 meses de despesas ordinárias da Classe, constituída com recursos da Classe e investida em Ativos Financeiros
Garantias
cessão fiduciária em garantia das URs, Conta Escrow de titularidade do Devedor
Do regulamento de 13/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91%Carteira líquida de R$ 106,5 mi para um patrimônio de R$ 117,0 mi | +41 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 117,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,04% | 1,18% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,91% | 0,96% | 0,03% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 107,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,12 mi |
| Carteira líquida | R$ 106,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,25 mi |
| Patrimônio | R$ 117,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 525,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 134,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 91,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 71,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 50,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 31,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 71,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 95,0%A 1,7%B 1,2%C 0,6%D 0,6%F 0,5%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 50,0 mi em 2.616 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2021 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 84,6% no mês, para R$ 117,0 mi.
- out/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 16,4 mil.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 52,9% no mês, para R$ 21,4 mi.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 143,8% no mês, para R$ 14,0 mi.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 54,6% no mês, para R$ 5,12 mi.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 34,8% no mês, para R$ 13,7 mi.
- 28/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 32,1% no mês, para R$ 21,0 mi.
- fev/2025DadosPatrimônio cai 31,9% no mês, para R$ 30,9 mi.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 38,6% no mês, para R$ 45,4 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 40,4% no mês, para R$ 73,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 28/03/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiserv - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 34.661.403/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/07/2021
- Registro
- 11/09/2020
- Crédito
- predominantemente direitos creditórios
- Distribuição
- mensal, conforme Datas de Amortização Programada e Datas de Pagamento de Remuneração definidas no Suplemento de cada série de Cotas Seniores
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM