Fiscus FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos de crédito, inclusive Direitos Creditórios Não Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.162.664/0001-90
Patrimônio de R$ 20,3 mi, −1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento e no Anexo.A Gestora deverá notificar o Custodiante por escrito, mediante comprovante de recebimento, para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deverá ser sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Artigo 39(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 17,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,12 mi |
| Patrimônio | R$ 20,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Infracommerce Synapcom Comercio Eletronico S.A.CNPJ 27.932.734/0001-65. SP | 72,2%bloco com risco |
| Infracommerce Negocios e Solucoes em Internet LTDA.CNPJ 15.427.207/0001-14. SP | 11,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 83,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 6; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 27/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 22/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 22/07/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fiscus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.162.664/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/07/2026
- Registro
- 22/07/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal