First Personal Loan I S em Direitos Creditórios FI RL

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.499.242/0001-01

O patrimônio subiu de R$ 2,34 mi para R$ 14,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 14,0 mi, provisão R$ 1,32 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada23 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.por 90 dias consecutivos.Cláusula 14.2.1(viii)R$ 14,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora e/ou pelo Agente de Cobrança de seus deveres e obrigações previstos no Anexo, por culpa ou dolo, inclusive fraude, ou de suas atribuições específicas em outros contratos existentes referentes ao funcionamento da Classe.descumprimento verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora, pelo Agente de Cobrança ou por qualquer Cotista.após notificação para sanar ou justificar o descumprimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1.1(i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão8,64%8,64%1,20%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes6,37%6,37%0,94%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 15,3 mi
Provisão−R$ 1,32 mi
Carteira líquidaR$ 14,0 mi
Títulos e caixaR$ 124,7 mil
PatrimônioR$ 14,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 271,4 mil
31 a 60R$ 128,3 mil
61 a 90R$ 113,7 mil
91 a 120R$ 92,9 mil
121 a 150R$ 72,5 mil
151 a 180R$ 84,9 mil
181 a 360R$ 201,1 mil
361 a 720R$ 9,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Lions Pre-Owned S. A.CNPJ 19.826.203/0001-60. RJ43,1%bloco com risco
First Sociedade de Credito Direto S. A.CNPJ 62.198.637/0001-91. RJ36,7%bloco com risco
Lions Fleet LTDACNPJ 62.757.959/0001-23. RJ29,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,26 mi em 3.948 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (60,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 946,4 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 946,4 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 847,4 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 1,03 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 199,2 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 2,64 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 298,9 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 1,28 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 841,8 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 839,5 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
  12. set/2615 diasEntregue em 15/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 31/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 13/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 03/03/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
  11. dez/2025DadosPatrimônio sobe 66% no mês, para R$ 7,08 mi.
  12. dez/2025DadosEntradas de R$ 2,64 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento03/08/2026
3 documentos, 3 com textoAGE17/07/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento13/03/2026
Abrir os 14 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
First Personal Loan I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.499.242/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/06/2025
Registro
23/04/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Orram Gestão de Recursos LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal