Fiona FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de contratos de compra e venda, com pagamento a prazo, de ações de emissão de sociedade anônima de capital aberto.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.070.011/0001-68
Patrimônio de R$ 183,7 mi, +1,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 183,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, caso não haja valores disponíveis na Reserva de Despesas
- 2Recomposição da Reserva de Despesas, caso se mostre necessária
- 3Pagamento aos Cotistas dos valores referentes à Amortização e/ou ao resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas será constituída com recursos da Classe decorrentes do saldo integralizado e não utilizado para aquisição dos Direitos Creditórios, mantida em Disponibilidades durante todo o prazo de duração do Fundo e da Classe e investida em Outros Ativos. Destina-se ao pagamento de todos os Encargos e deverá ser recomposta quando necessário, inclusive com retenção de recursos antes de Amortizações.
Do regulamento de 07/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 60,9%Carteira líquida de R$ 111,9 mi para um patrimônio de R$ 183,7 mi | +10,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Determinação da CVM em razão de Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior ao limite regulamentarO Patrimônio Líquido médio do Fundo permanecer inferior a R$ 500.000,00 durante 3 meses consecutivos.Cláusula 12.1(iii) | R$ 183,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite regulamentarPatrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.1(iv) | R$ 183,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração do Regulamento como resultado de requerimento ou ordem emitido pela CVMA alteração deve afetar a rentabilidade do Fundo e da Classe.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 111,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 111,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 71,8 mi |
| Patrimônio | R$ 183,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 27/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/10/2025ComunicadoOutros documentos.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 10/10/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 27/01/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Documentos | 10/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fiona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.070.011/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/10/2025
- Registro
- 07/10/2025
- Crédito
- FIDC Multicarteira Outros
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 8.593,75 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM