Fintrust FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados oriundos de direitos e títulos representativos de crédito (duplicatas, contrato físico, nota comercial).

Dados de agosto de 2026CNPJ 54.776.530/0001-55

Patrimônio de R$ 18,0 mi, −3,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 59% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 18,0 mi, provisão R$ 1,87 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 59% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 7,37 mi41%59% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 6,22 mi34,6%24,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 4,39 mi24,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Cotas Seniores
  2. 2Cotas Subordinadas Mezanino
  3. 3Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Não há distribuição direta de resultados aos Cotistas; os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio da Classe de Cotas

Garantias

Coobrigação dos Cedentes (solidária pela solvência dos Devedores), Cessão em caráter irrevogável e irretratável com transferência da plena titularidade dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio59%+9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio85,9%Carteira líquida de R$ 15,4 mi para um patrimônio de R$ 18,0 mi+18,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivosAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 5% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão10,80%Não informadoNão informado
Parcelas vencidas0,00%Não informadoNão informado
Créditos inadimplentes15,83%Não informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informadoNão informado

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 17,3 mi
Provisão−R$ 1,87 mi
Carteira líquidaR$ 15,4 mi
Títulos e caixaR$ 3,11 mi
PatrimônioR$ 18,0 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 990,7 mil
31 a 60R$ 183,0 mil
61 a 90R$ 183,2 mil
91 a 120R$ 32,7 mil
121 a 150R$ 367,6 mil
151 a 180R$ 41,9 mil
181 a 360R$ 941,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2025

Aml - Tecnologia em Transportes LTDACNPJ 13.819.724/0001-03. PR12%bloco sem risco
M.P. da Silva Distribuidora de Alimentos LTDACNPJ 26.029.953/0001-76. PR10,8%bloco sem risco
Industria de Carnes Grandminas LTDACNPJ 10.297.478/0001-89. MG10,4%bloco sem risco
Minaspol Industria e Comercio de Compostos Polimericos LTDACNPJ 09.674.456/0001-01. MG10%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

A 87,7%B 2,1%C 9,9%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 7,93 mi em 1.032 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 893,1 mil.

Segmento principal: industrial (53,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 1,14 mi
jul/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 1,59 miR$ 0R$ 2,37 mi
mar/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 250,0 mil
fev/2026R$ 320,8 milR$ 0R$ 827,9 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 500,0 mil
nov/2025R$ 10,4 miR$ 0R$ 10,4 mi
set/2025R$ 1,50 miR$ 0R$ 13,4 mil
ago/2025R$ 74,7 milR$ 0R$ 280,4 mil
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 465,6 mil
jun/2025R$ 4,65 miR$ 0R$ 6,8 mil
mai/2025R$ 3,30 miR$ 0R$ 12,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em agosto de 2026

Cota de FIDC: 3; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
  2. out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
  3. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
  5. jan/267 dias2 entregasEntregue em 07/02/2026
  6. fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
  7. mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
  8. abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  11. jul/2611 dias2 entregasEntregue em 11/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 25/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 25/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 31/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 07/07/2026ComunicadoRelatório.
  5. 26/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  6. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 25/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. 04/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 02/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. nov/2025DadosEntradas de R$ 10,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento02/12/2025
3 documentos, 3 com textoAGE23/04/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante31/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/08/2026
4 documentos, 1 com textoRelatório25/08/2026
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
54.776.530/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/07/2024
Registro
17/04/2024
Crédito
performados
Distribuição
Diária (valoração e cotização a cada Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,08%
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal