Finanze FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2023CNPJ 46.268.930/0001-21
Em liquidação desde 09/10/2023.
Último mês com dados: setembro de 2023.
O patrimônio subiu de R$ 3,13 mi para R$ 5,14 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2023.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,14 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/23 | ago/23 | set/22 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,46% | 0,50% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 71,60% | 95,74% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2023
| Carteira bruta | R$ 4,22 mi |
| Provisão | −R$ 19,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 4,20 mi |
| Títulos e caixa | R$ 953,9 mil |
| Patrimônio | R$ 5,14 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2023
| até 30 dias | R$ 3,02 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports LTDACNPJ 04.597.008/0001-38. SC | 13%bloco com risco |
| Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports LTDACNPJ 04.597.008/0003-08. RS | 12,6%bloco com risco |
| Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports LTDACNPJ 04.597.008/0004-80. PR | 12,3%bloco com risco |
| Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports LTDACNPJ 04.597.008/0005-61. SP | 12,1%bloco com risco |
| Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports LTDACNPJ 04.597.008/0006-42. RJ | 11,8%bloco com risco |
| Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports LTDACNPJ 04.597.008/0002-19. SC | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 6 divulgados do bloco com risco somam 72,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2023: R$ 4,18 mi em 12.640 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| nov/2022 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 2,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2023
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2214 diasEntregue em 14/11/2022
- nov/2213 diasEntregue em 13/12/2022
- dez/2210 diasEntregue em 10/01/2023
- jan/2311 diasEntregue em 11/02/2023
- fev/2313 diasEntregue em 13/03/2023
- mar/2311 diasEntregue em 11/04/2023
- abr/2315 dias2 entregasEntregue em 15/05/2023
- mai/2313 diasEntregue em 13/06/2023
- jun/2311 diasEntregue em 11/07/2023
- jul/2311 diasEntregue em 11/08/2023
- ago/2312 diasEntregue em 12/09/2023
- set/2310 diasEntregue em 10/10/2023
- 05/10/2023AssembleiaAssembleia.
- 27/06/2023AssembleiaAssembleia.
- 17/05/2023DadosInforme de abril de 2023 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Assembleia | 05/10/2023 |
| 7 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 09/02/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Finanze Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.268.930/0001-21
- Situação
- Em Liquidação desde 09/10/2023
- Registro
- 06/05/2022
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal