Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCB originados de operações de Financiamento para aquisição de Motocicletas, Veículos Leves e Veículos Pesados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.801.915/0001-04
Patrimônio de R$ 385,3 mi. Subordinação de 21,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 303,7 mi | 78,8% | 21,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 81,6 mi | 21,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Operações de Derivativos
- 4Pagamento de Remuneração das Cotas Seniores
- 5Pagamento de Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 6Pagamento de Remuneração e Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente ao valor estimado para pagamento dos Encargos referentes aos 3 meses subsequentes, e Reserva de MTM correspondente ao menor entre o valor absoluto do MTM Global negativo das Operações de Derivativos e 1% do Patrimônio Líquido do mês anterior.
Garantias
Alienação fiduciária de Motocicletas, Alienação fiduciária de Veículos Leves, Alienação fiduciária de Veículos Pesados
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21,2% | +1,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,4%Carteira líquida de R$ 363,7 mi para um patrimônio de R$ 385,3 mi | +27,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desconformidade com o Anexo Descritivo | 21,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Endossante ou Partes Relacionadas deixarem de deter 100% das Cotas Subordinadas Júnior | 21,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,31% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 363,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 363,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,1 mi |
| Patrimônio | R$ 385,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,11 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 92,8%A 3,2%B 4,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 363,7 mi em 426.519 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, veiculos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro: 2; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada
- CNPJ
- 66.801.915/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2026
- Registro
- 15/05/2026
- Crédito
- Financeiros
- Distribuição
- Datas de Referência (todo dia 15 de cada mês, a partir do 1º Mês Completo de Alocação)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.400 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM