Finança NP Multissetorial FIDC

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, cheques, notas promissórias, CCB, CRI, boletos de cartão de crédito, CPR, crédito consignado, precatórios, direitos sobre ações judiciais.

Dados de setembro de 2026CNPJ 19.425.573/0001-95

Patrimônio de R$ 33,1 mi, −10,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,6% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 33,1 mi, provisão R$ 4,80 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 33,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
  2. 2Amortização das Cotas Seniores
  3. 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
  4. 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou de Despesas
  5. 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização e Reserva de Despesas e Encargos.

Garantias

Garantias reais, Acessórios dos direitos creditórios, Devedores solidários

Do regulamento de 23/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99,3%Carteira líquida de R$ 32,9 mi para um patrimônio de R$ 33,1 mi+49,3 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,6% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão12,75%4,02%Não informado
Parcelas vencidas0,60%0,28%Não informado
Créditos inadimplentes6,74%3,98%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas2.133%1.414%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 37,7 mi
Provisão−R$ 4,80 mi
Carteira líquidaR$ 32,9 mi
Títulos e caixaR$ 233,4 mil
PatrimônioR$ 33,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,26 mi
31 a 60R$ 1,04 mi
61 a 90R$ 38,3 mil
91 a 120R$ 29,0 mil
121 a 150R$ 340,9 mil
151 a 180R$ 55,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Techplast Industria e Comercio de Plasticos LTDACNPJ 06.143.647/0001-59. AL52,9%bloco sem risco
GTS Quimica LTDACNPJ 06.877.748/0001-53. AL16,4%bloco sem risco
Metalflex Industria e Comercio de Aluminio e Vidros LTDACNPJ 08.697.875/0001-04. PE11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 92,2%B 1,8%C 5,0%D 0,4%E 0,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 21,0 mi em 1.175 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 8,63 mi.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (62,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 1,05 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 1,28 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 1,21 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 1,25 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 1,00 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 605,0 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 546,8 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 558,3 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 232,6 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 709,0 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 627,3 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 580,5 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) Espontânea
  4. 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 18/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  8. 02/06/2025ComunicadoRelatório.
  9. 30/01/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento23/04/2026
1 documento, 1 com textoAGE23/04/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante28/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
4 documentos, 0 com textoRelatório18/02/2026
Abrir os 17 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Finança NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados Multissetorial
CNPJ
19.425.573/0001-95
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/06/2015
Registro
25/02/2014
Crédito
Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial
Administração
0,5% a.a., mínimo de R$ 26.302,86 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal