Figtree OPP2 FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios padronizados e não padronizados, originados de operações educacionais, industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.095.156/0001-37
Patrimônio de R$ 137,8 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 137,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento da reserva monetária para pagamento do resgate de Cotas, se aplicável
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas
- 5Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo
- 6Pagamento do resgate integral das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para resgate: até 5 dias úteis antes do pagamento, equivalente a 50% do valor integral atualizado do resgate; e até 1 dia útil antes, equivalente a 100%.
Do regulamento de 17/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,9%Carteira líquida de R$ 122,5 mi para um patrimônio de R$ 137,8 mi | +38,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 122,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 122,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,3 mi |
| Patrimônio | R$ 137,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Credito Agricola 2 FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Direitos Cred Resp LimitadaCNPJ 63.336.243/0001-15. SP | 91%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 205,8% no mês, para R$ 136,1 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 90,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Figtree OPP2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 68.095.156/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2026
- Registro
- 20/07/2026
- Crédito
- Multicarteira Financeiro
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal