Figtree Cobrafix Educacional Inadimplencia FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de natureza educacional, industrial, comercial, financeira, agrícola, imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.838.783/0001-34
Patrimônio de R$ 19,2 mi, +9,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2provisionamento da reserva monetária ao pagamento do resgate de Cotas
- 3provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo do mês subsequente
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para resgates: 50% do valor 5 dias úteis antes e 100% 1 dia útil antes do pagamento.
Garantias
Direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórias, assegurados em razão da titularidade dos créditos
Do regulamento de 19/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 84,1%Carteira líquida de R$ 16,2 mi para um patrimônio de R$ 19,2 mi | +17,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 16,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,00 mi |
| Patrimônio | R$ 19,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Vortx Grafeno Pagamentos LTDACNPJ 32.087.027/0001-50. SP. Situação na Receita: baixada | 78,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 78,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,01 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 906,6 mil | R$ 0 | R$ 47,1 mil |
| ago/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 82,7 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| mai/2026 | R$ 448,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 475,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 378,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 770,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
PF: 12; Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 04/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado
- 22/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/10/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 22/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Figtree Cobrafix Educacional Inadimplencia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.838.783/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/10/2025
- Registro
- 22/09/2025
- Crédito
- Performados e a performar, incluindo inadimplidos
- Distribuição
- Conforme solicitações de resgate
- Resgate
- 92 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal