Fidussia FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores com domicílio ou sede no país.
Dados de agosto de 2026CNPJ 18.392.964/0001-98
Patrimônio de R$ 49,7 mi, −6,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 72,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 72,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 13,7 mi | 27,6% | 72,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 6,11 mi | 12,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 50,2 mil | 0,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 282,5 mil | 0,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 7,25 mi | 14,6% | |
| Mezanino | R$ 11,4 mi | 23% | 49,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,70 mi | 5,4% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 8,72 mi | 17,6% | |
| Subordinada | R$ 24,6 mi | 49,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Excesso de Subordinação aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
garantia real de alienação fiduciária de imóveis (para recebíveis com prazo superior a 360 dias), garantias e acessórios que acompanham os Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 10/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 72,4% | +22,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 110,3%Carteira líquida de R$ 54,8 mi para um patrimônio de R$ 49,7 mi | +60,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 49,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: deliberação de Assembleia de Cotistas, inclusive mediante conversão de Evento de Avaliação em Evento de Liquidação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 35,55% | 32,02% | 55,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 3,24% |
| Créditos inadimplentes | 73,95% | 72,59% | 74,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 1.697% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 85,0 mi |
| Provisão | −R$ 30,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 54,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,40 mi |
| Patrimônio | R$ 49,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 420,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 115,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 34,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 3,47 mi | |
| 151 a 180 | R$ 148,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 20,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 21,9 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 6,00 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 10,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 21.332.862/0001-91. SP | 22%bloco com risco |
| Major Nutricao Animal LTDACNPJ 11.553.346/0001-33. GO | 12,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 34,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 431,6 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 270,6 mil | R$ 5,30 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 4,41 mi | R$ 14,2 mi |
| fev/2025 | R$ 198,4 mil | R$ 5,19 mi | R$ 3,69 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 1,17 mi | R$ 6,78 mi |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 6,90 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 7,88 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 6,80 mi | R$ 12,3 mi |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 6,83 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 8.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- set/25295 dias2 entregasEntregue em 22/07/2026
- out/25265 diasEntregue em 23/07/2026
- nov/25235 diasEntregue em 23/07/2026
- dez/25204 diasEntregue em 23/07/2026
- jan/26173 diasEntregue em 23/07/2026
- fev/26145 diasEntregue em 23/07/2026
- mar/26114 diasEntregue em 23/07/2026
- abr/2684 dias2 entregasEntregue em 23/07/2026
- mai/2653 diasEntregue em 23/07/2026
- jun/2636 diasEntregue em 05/08/2026
- jul/2627 diasEntregue em 27/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 114 dias após o fim do mês
- 02/09/2026ComunicadoOutros documentos.
- 02/09/2026ComunicadoOutros documentos.
- 23/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/07/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 453,6 mil para R$ 28,2 mi, 32% da carteira.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1 e Mezanino 2 série 1.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 e Mezanino 2.
- 04/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 02/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 58,4% no mês, para R$ 55,5 mi.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 15/07/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 02/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Documentos | 02/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 18.392.964/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2015
- Registro
- 02/04/2015
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos do FUNDO aos Cotistas será feita exclusivamente mediante a Amortização e/ou o Resgate de Cotas, a critério da Gestora e mediante deliberação dos Cotistas em Assembleia Geral.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal