Fides de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que aplica seus recursos preponderantemente em cotas de FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.043.596/0001-00
A provisão cobre 66,2% da carteira de R$ 346,8 mil, contra 0% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 5,55 mi para R$ 9,38 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,38 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente e para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os direitos creditórios subjacentes podem possuir garantias próprias conforme política dos FIDC investidos
Do regulamento de 12/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 1,2%Carteira líquida de R$ 117,0 mil para um patrimônio de R$ 9,38 mi | −65,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 9,38 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 66,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 66,25% | 11,27% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 25,54% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 346,8 mil |
| Provisão | −R$ 229,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 117,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 15,4 mil |
| Patrimônio | R$ 9,38 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 31 a 60 | R$ 1,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 6,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 183,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 155,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| nov/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 998,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026RegulamentoAnexo.
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 153,0 mil para R$ 229,7 mil, 66,2% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 72% no mês, para R$ 9,38 mi.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Anexo | 18/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.043.596/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2025
- Registro
- 28/05/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Distribuição
- D+1 (pagamento em até 2 dias úteis para Sênior, conforme Apêndice I)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM