O que é FIDEM II BANK DE FIDC FIC?

FIDEM II BANK DE FIDC FIC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). FIDEM II BANK DE FIDC FIC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de FIDEM II BANK DE FIDC FIC?

O gestor de FIDEM II BANK DE FIDC FIC é TERCON INVESTIMENTOS S.A. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

FIDEM II BANK DE FIDC FIC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Fase Pré-Operacional desde 27/10/2025.

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram

O fundo foi registrado em 27/10/2025. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

10 regras

Regra
Subordinação mínima de 10% do patrimônio
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ou após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Exceção: Aplicável quando houver classificação de risco das Cotas.Cláusula 10.2(a)
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosPor mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 10.2(b)
Evento de avaliação: Verificação de Patrimônio Líquido NegativoCláusula 10.2(c)
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 4.2 do Anexo da Classe Única.Cláusula 10.2(d)
Evento de avaliação: Insuficiência de recursos líquidos para satisfazer solicitação de resgateApós decorridos 60 dias da solicitação de resgate, o Fundo ainda não possuir recursos líquidos para satisfazer o resgate.Cláusula 4.9.2 do Anexo da Classe Única
Liquidação antecipada: Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas pela liquidação da ClasseCláusula 10.6(a)
Liquidação antecipada: Deliberação, em Assembleia Geral de Cotistas, de que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação AntecipadaCláusula 10.6(b)
Liquidação antecipada: Renúncia da Administradora sem substituiçãoNenhuma nova instituição assumir as funções da Administradora no prazo de até 60 dias.Cláusula 10.6(c)

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 7 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fidem II Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.382.918/0001-62
Situação: Fase Pré-Operacional desde 27/10/2025
Registro: 27/10/2025
Crédito: FICFIDC
Resgate: 29 dias corridos
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.

Perguntas frequentes

Fontes: CVM