O que é FIDELIS FIDC?

FIDELIS FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). FIDELIS FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de FIDELIS FIDC?

Os créditos inadimplentes de FIDELIS FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito FIDELIS FIDC investe?

A carteira de FIDELIS FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de FIDELIS FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para FIDELIS FIDC. O maior concentra 63,9% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de FIDELIS FIDC?

O gestor de FIDELIS FIDC é CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

FIDELIS FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 60,3 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 60,3 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas, de acordo com o estabelecido no Anexo
4Aquisição de Direitos Creditórios, observadas as previsões dispostas no Anexo
5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões dispostas no Anexo

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de contingência equivalente ao montante estimado para o pagamento dos encargos da Classe a serem incorridos nos próximos 4 (quatro) meses calendário imediatamente subsequentes ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento.; Liquidez: A reserva de contingência também terá o objetivo de manter caixa mínimo para gerar liquidez aos pedidos de resgates, observada a política de resgates do Anexo.

Do regulamento de 30/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	99,4%Carteira líquida de R$ 59,9 mi para um patrimônio de R$ 60,3 mi	+32,4 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da ClasseO Administrador ou o Gestor tenha ciência do pedido.Cláusula 9.1(i)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 59,9 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 59,9 mi
Títulos e caixa	R$ 13,8 mi
Patrimônio	R$ 60,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Pioneira Insumos Agricolas LTDACNPJ 24.718.942/0001-78. MT	63,9%bloco com risco
Pioneira Insumos Agricolas LTDACNPJ 24.718.942/0003-30. MT	25,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 89,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 94,9%A 5,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,2 mi em 239 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

0 nos últimos 24 meses

Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

A lista de documentos não está disponível agora.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fidelis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.442.029/0001-43
Situação: Em Funcionamento Normal desde 19/01/2026
Registro: 30/10/2025
Crédito: Direitos Creditórios Padronizados e Não-Padronizados
Resgate: 45 dias úteis
Administração: 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão: 0,76% a.a.
Custódia: 0,06%
Performance: 0%
Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Nix Auditores Independentes
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal