FIDC Trendbank Banco de Fomento Multisetorial
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas por pessoas jurídicas e físicas previamente cadastradas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 08.927.488/0001-09
Em liquidação desde 01/08/2019.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 6,62 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagar amortizações e resgates das Cotas Seniores conforme os respectivos Suplementos.
- 2Somente após a amortização total ou parcial, ou o resgate de todas as Cotas Seniores, amortizar ou resgatar as Cotas Subordinadas.
- 3Pagar despesas e encargos do Fundo.
- 4Pagar Cotas Seniores.
- 5Pagar o eventual excedente às Cotas Subordinadas, inclusive podendo haver pagamento em Direitos Creditórios se deliberado em Assembleia Geral.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Amortização e Reserva de Resgate compostas por Outros Ativos, segregados contabilmente e destinados exclusivamente ao pagamento das amortizações e resgates das Cotas Seniores. Para as emissões/séries, devem estar alocados, 60 dias antes do pagamento, ativos equivalentes a 100% do valor estimado da amortização e/ou resgate, conforme o Suplemento aplicável.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.O Fundo não ser incorporado a outro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.Prazo de cura: 3 meses consecutivos.Exceção: Não haverá liquidação se o Fundo for incorporado a outro FIDC.Artigo 61, inciso III | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 100% | 100% | 100% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,62 mi |
| Provisão | −R$ 6,62 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 284,4 mil |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 6,62 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2014 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| fev/2014 | R$ 0 | R$ 284 | R$ 0 |
| jan/2014 | R$ 2,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2013 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| out/2013 | R$ 0 | R$ 5,15 mi | R$ 0 |
| set/2013 | R$ 0 | R$ 5,16 mi | R$ 0 |
| ago/2013 | R$ 0 | R$ 5,22 mi | R$ 0 |
| jul/2013 | R$ 14,5 mi | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| jun/2013 | R$ 25,0 mi | R$ 1,97 mi | R$ 0 |
| mai/2013 | R$ 0 | R$ 2,03 mi | R$ 0 |
| abr/2013 | R$ 0 | R$ 1,81 mi | R$ 0 |
| mar/2013 | R$ 0 | R$ 1,65 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em agosto de 2026
RPPS: 15; EFPC: 4; PJ Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/08/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 09/05/2025ComunicadoRelatório.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 31/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 6 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial
- CNPJ
- 08.927.488/0001-09
- Situação
- Em Liquidação desde 01/08/2019
- Registro
- 27/07/2007
- Crédito
- Direitos Creditórios performados
- Distribuição
- Mensal para as amortizações das Cotas Seniores das emissões/séries, conforme os respectivos Suplementos; as Cotas Subordinadas podem ser amortizadas quando atingido índice de subordinação de pelo menos 30%, mediante solicitação prévia de 30 dias corridos.
- Performance
- 10% do que exceder Até 10% sobre o valor bruto recuperado de créditos inadimplidos ou recebido por ações judiciais; 6% sem intervenção de outros prestadores, 10% com intervenção de outros prestadores, podendo até 8% ser pago a esses prestadores e descontado da Taxa de Performance; 4% para ações judiciais em geral, observado o limite aplicável.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM