FIDC Somacred Consignado Público II RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de Contratos de Assistência Financeira celebrados entre as Cedentes (Sabemi e Sabemi Previdência Privada) e Devedores (servidores federais ativos/inativos e beneficiários de pensão do Poder Executivo Federal).
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.956.448/0001-14
O patrimônio caiu de R$ 330,7 mi para R$ 162,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 5Pagamento da Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização de Principal das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias e encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
Consignação em folha de pagamento/benefícios dos Devedores, Seguro Prestamista (quando contratado pelo Devedor), Débito em conta corrente junto aos Bancos Conveniados (em caso de inadimplência)
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79,3%Carteira líquida de R$ 129,0 mi para um patrimônio de R$ 162,7 mi | +29,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,54% | 4,79% | 1,15% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,52% | 2,13% | 0,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 136,6 mi |
| Provisão | −R$ 7,57 mi |
| Carteira líquida | R$ 129,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 33,6 mi |
| Patrimônio | R$ 162,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 436,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 341,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 290,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 259,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 235,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 214,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 933,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 630,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 99,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 84,2%B 4,5%C 1,4%D 1,0%E 0,9%F 0,7%H 7,2%
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
114 em agosto de 2026
Outro FI: 56; Outro: 56; Seguradora: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/10/2026ComunicadoRelatório.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 23/12/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 29/05/2025ComunicadoRelatório.
- 25/03/2025ComunicadoRelatório.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 0 com texto | Relatório | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.956.448/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/08/2023
- Registro
- 25/08/2023
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Mensal (nas Datas de Referência, que ocorrem todo dia 15 de cada mês)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 28.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM