FIDC Premium em Liquidação
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por operações de empréstimos, financiamentos e desconto de títulos concedidas pelo Banco Rural a seus Clientes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 06.018.364/0001-85
Em liquidação desde 23/07/2026.
Patrimônio de R$ 43,9 mil, −8,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,9 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento do resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Cessão fiduciária de recebíveis, Garantias reais, Garantias pessoais (fidejussórias) desde que com classificação de baixo risco de crédito atribuída por agência de classificação de risco com sede no país, Garantias constituídas pelos Clientes ao Cedente
Do regulamento de 23/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 43,9 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 43,9 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 39,4 mil |
| Patrimônio | R$ 43,9 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2021
| Tinto Holding LTDA Massa FalidaCNPJ 01.597.168/0001-99. SP. Situação na Receita: inapta | 0,6%bloco sem risco |
| Itabira Agro Industrial S A - em Recuperacao JudicialCNPJ 27.175.959/0001-14. ES | 0,5%bloco sem risco |
| Obras Sociais e Educacionais de LuzCNPJ 18.301.267/0001-84. SP | 0,4%bloco sem risco |
| Sotep Sociedade Tecnica de Perfuracao S.A.CNPJ 15.129.646/0001-40. BA | 0,3%bloco sem risco |
| Sanval Comercio e Industria LTDACNPJ 61.068.755/0001-12. SP | 0,3%bloco sem risco |
| VDL Holding Participacoes LTDA.CNPJ 70.949.888/0001-99. MG | 0,3%bloco sem risco |
| Sei Consultoria de Projetos LTDACNPJ 65.135.956/0001-46. MG. Situação na Receita: inapta | 0,2%bloco sem risco |
| Proteco Construcoes LTDACNPJ 03.272.150/0001-42. MS | 0,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 21,9 mi | R$ 0 |
| mar/2019 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2018 | R$ 0 | R$ 68,6 mil | R$ 0 |
| mai/2018 | R$ 0 | R$ 497,1 mil | R$ 0 |
| abr/2018 | R$ 0 | R$ 314,3 mil | R$ 0 |
| mar/2018 | R$ 0 | R$ 104,1 mil | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 0 | R$ 2,13 mi | R$ 0 |
| jan/2018 | R$ 0 | R$ 81,6 mil | R$ 0 |
| dez/2017 | R$ 0 | R$ 95,4 mil | R$ 0 |
| nov/2017 | R$ 0 | R$ 71,1 mil | R$ 0 |
| set/2017 | R$ 0 | R$ 206,6 mil | R$ 0 |
| ago/2017 | R$ 0 | R$ 444,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
99 em setembro de 2026
EFPC: 75; PF: 18; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 07/10/2025ComunicadoDocumento do fundo.
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/08/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 30/09/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 16/09/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação
- CNPJ
- 06.018.364/0001-85
- Situação
- Em Liquidação desde 23/07/2026
- Registro
- 11/12/2003
- Crédito
- Misto
- Distribuição
- Distribuição diária de rendimentos; amortizações de Cotas Seniores pagas no 15º dia de cada mês
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 23.333,33 por mês
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Graphen Investimentos
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal