FIDC Multisetorial Master II
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de empréstimos e financiamentos concedidos pelo Banco BVA S.A. a seus Clientes, representados por Cédulas de Crédito Bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.989.256/0001-90
Em liquidação desde 10/02/2023.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 50,2 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 1,67 mi para R$ 916,0 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 916,0 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de Encargos futuros e Reservas (Liquidez e Extraordinária)
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito (durante carência)
- 4Amortização ou resgate das Quotas Seniores
- 5Amortização ou resgate das Quotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez (mínimo 2% do PL) e Reserva Extraordinária (até R$ 1.000.000,00).
Garantias
Alienação fiduciária de bem imóvel, Cessão fiduciária de direitos creditórios, Alienação fiduciária de bens móveis, Penhor de bens móveis, Carta de fiança bancária, Fiança ou aval integral dos sócios
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 916,0 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 35,06% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 50,2 mi |
| Provisão | −R$ 50,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,61 mi |
| Patrimônio | R$ 916,0 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 50,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, midmarket (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 241,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,26 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 723,4 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 3,11 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 581,1 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 647,1 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 647,1 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 647,1 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 647,1 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 236,1 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 29,2 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 7,07 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
34 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 23; Outro FI: 7; EFPC: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/06/2026ComunicadoRelatório.
- 26/06/2026ComunicadoRelatório.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 52,1% no mês, para R$ 1,30 mi.
- 21/11/2025ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 57,3% no mês, para R$ 1,82 mi.
- 27/10/2025ComunicadoRelatório.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 154,5% no mês, para R$ 4,25 mi.
- 02/06/2025ComunicadoRelatório.
- 09/05/2025ComunicadoRelatório.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 87,5% no mês, para R$ 1,04 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 26/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Multisetorial Master II
- CNPJ
- 11.989.256/0001-90
- Situação
- Em Liquidação desde 10/02/2023
- Registro
- 23/06/2010
- Crédito
- Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
- Distribuição
- Mensal (dia 5 para Seniores e dia 20 para Subordinadas)
- Resgate
- Carência de 180 dias
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Performance
- 3% do que exceder Recursos recebidos em decorrência de acordos judiciais (2,5%) ou extrajudiciais (3,0%)
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM