FIDC Multisetorial Exicon I
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 09.057.948/0001-58
Patrimônio de R$ 107,5 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 72,5% e parcelas vencidas em 4,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 72,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 29,5 mi | 27,5% | 72,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 942,1 mil | 0,9% | |
| Sênior, série 12 | R$ 598,9 mil | 0,6% | |
| Sênior, série 13 | R$ 5,36 mi | 5% | |
| Sênior, série 14 | R$ 55,7 mil | 0,1% | |
| Sênior, série 15 | R$ 6,61 mi | 6,2% | |
| Sênior, série 16 | R$ 1,06 mi | 1% | |
| Sênior, série 17 | R$ 115,8 mil | 0,1% | |
| Sênior, série 18 | R$ 1,44 mi | 1,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 4,34 mi | 4% | |
| Sênior, série 4 | R$ 2,87 mi | 2,7% | |
| Sênior, série 6 | R$ 5,16 mi | 4,8% | |
| Sênior, série 7 | R$ 997,6 mil | 0,9% | |
| Subordinada | R$ 77,9 mi | 72,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas/encargos para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 72,5% | +39,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,8%Carteira líquida de R$ 92,2 mi para um patrimônio de R$ 107,5 mi | +18,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento de Índice de Subordinação | 72,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 17,68% | 19,44% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,09% | 4,62% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 4,30% | 11,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 432% | 421% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 112,1 mi |
| Provisão | −R$ 19,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 92,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,3 mi |
| Patrimônio | R$ 107,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,54 mi | |
| 31 a 60 | R$ 718,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 454,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 407,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 406,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 432,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 4,60 mi | |
| 361 a 720 | R$ 681,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 166,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| South Service Trading SACNPJ 93.101.632/0001-22. RS | 18,5%bloco sem risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 15%bloco sem risco |
| CBAA- Asfaltos LTDACNPJ 05.099.585/0001-62. PA | 12,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 95,9%B 4,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 43,5 mi em 1.013 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,18 mi.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (59,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 510,9 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 437,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 436,4 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 402,1 mil | R$ 1,1 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 401,1 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 401,2 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 409,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 410,4 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 400,1 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 413,7 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 398,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
PF: 16; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 18.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 20,7 mi para R$ 21,2 mi, 36,5% da carteira.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- set/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 16.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 04/05/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 07/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 07/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Multisetorial Exicon I
- CNPJ
- 09.057.948/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/12/2007
- Registro
- 27/09/2007
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série ou Subclasse.
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 19.929,35 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal