FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra carteiras de direitos creditórios não-padronizados, a vencer ou vencidos e não pagos quando de sua cessão para o Fundo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.309.090/0001-40
O patrimônio subiu de R$ 79,1 mi para R$ 130,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das Despesas Iniciais, Despesas Operacionais e dos Encargos do Fundo
- 2Aquisição de Direitos Creditórios
- 3Provisionamento de recursos para a constituição ou restabelecimento da Reserva de Despesa
- 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, nos termos deste Regulamento, por meio do resgate ou amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos da integralização para pagamento de encargos, despesas, Despesas Operacionais e Taxa de Engajamento do IFC pelos próximos 2 meses, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no regulamento; os Direitos Creditórios podem ser originados de operações com garantias inerentes aos próprios créditos (aval, fiança, alienação fiduciária, hipoteca, penhor, etc., conforme aplicável a cada tipo de crédito)
Do regulamento de 13/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação imediata a outra classe | R$ 130,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 10,7 mi |
| Patrimônio | R$ 130,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 144,8 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Santander (Brasil) S.A.CNPJ 90.400.888/0001-42. SP | 90,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 90,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,02 mi em 160.865.733 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 7,23 mi | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 7,23 mi | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 07/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 63,1% no mês, para R$ 130,5 mi.
- 24/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 635% no mês, para R$ 79,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/11/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 12/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada
- CNPJ
- 59.309.090/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2025
- Registro
- 05/02/2025
- Crédito
- Multisegmentos NPL
- Distribuição
- Mensal (Datas de Distribuição Mensal: 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de abril, 15 de maio, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de outubro e 15 de novembro) e Trimestral (Datas de Distribuição Trimestral: 15 de março, 15 de junho, 15 de setembro e 15 de dezembro), observado o prazo de duração de 9 anos a contar da 1ª integralização
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 45.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal