FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente carteiras de direitos creditórios não-padronizados, vencidos e não pagos quando de sua cessão ao Fundo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.405.883/0001-03
Patrimônio de R$ 1,96 bi, −11% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e restabelecimento da Reserva de Despesas
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos titulares das Cotas por meio de resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos da integralização das Cotas, mantida em caixa ou aplicações de liquidez imediata, para pagamento de encargos, despesas e Taxa de Administração
Garantias
Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem ser judiciais (Precatórios, Pré-Precatórios, RPVs) ou decorrer de contratos com devedores privados/pessoas físicas
Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação imediata a outra classe | R$ 1,96 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 48,74% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 755,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,96 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 1,22 bi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (87,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2023 | R$ 150,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 150,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 150,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 250,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 174,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 150,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 400,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 4,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
43 nos últimos 24 meses40 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
52 documentos44 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 26/11/2024 |
| 40 documentos, 40 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.405.883/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/09/2017
- Registro
- 28/10/2016
- Crédito
- NPL (não padronizados, vencidos e inadimplidos) e Ativos Judiciais (Precatórios, Pré-Precatórios e Requisições de Pequeno Valor)
- Distribuição
- Resgate apenas ao término do Prazo de Duração (10 anos) ou em liquidação antecipada
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM