FIDC MRFG RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados pelas Cedentes Marfrig Global Foods S.A. e Pampeano Alimentos S.A. em operações mercantis de venda a prazo de produtos relacionados às atividades frigoríficas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 19.117.931/0001-00
Patrimônio de R$ 153,1 mi, +1,3% em relação a julho de 2026. Subordinação de 20,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 122,4 mi | 79,9% | 20,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 25,9 mi | 16,9% | 3,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 14,7 mi | 9,6% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 11,3 mi | 7,3% | |
| Subordinada | R$ 4,81 mi | 3,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo e/ou da Classe Única
- 2Amortizações Programadas e/ou resgate das Cotas da Subclasse Sênior
- 3Amortizações Programadas e/ou resgate das Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino
- 4Aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas da Subclasse Subordinada Júnior
- 6Cotas da Subclasse Sênior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Liquidez para pagamento de despesas e encargos ordinários, no valor mínimo equivalente a 0,50% do Patrimônio Líquido.; Liquidez: Reserva de Caixa equivalente ao valor projetado pelo Administrador para a próxima Amortização Programada, acumulada com no mínimo 30 dias de antecedência em relação à próxima Data de Amortização Programada.
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,7%Carteira líquida de R$ 129,8 mi para um patrimônio de R$ 153,1 mi | +34,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Classe Única deixar de atender ao Índice de Subordinação ou ao Índice de Subordinação da Subclasse Subordinada Júnior após notificação para integralização de novas CotasCedentes e MMS devem ser notificadas pelo Administrador.Integralização deve ser em montante suficiente para atendimento do índice.Prazo de cura: 3 Dias Úteis.Cláusula 13.1(xxvii) | 20,1% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,02% | 0,12% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,74% | 1,12% | 8,72% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 129,8 mi |
| Provisão | −R$ 74,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 129,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,8 mi |
| Patrimônio | R$ 153,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 4,85 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2020
| Marfrig Global Foods S.A.CNPJ 03.853.896/0001-40. SP | 26,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 97,8%A 2,2%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 127,2 mi em 846 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 177,1 mi | R$ 888,6 mil | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 0 | R$ 13,7 mi | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 0 | R$ 10,3 mi | R$ 0 |
| set/2018 | R$ 410,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
| jan/2017 | R$ 0 | R$ 20,2 mi | R$ 0 |
| jun/2016 | R$ 0 | R$ 8,17 mi | R$ 0 |
| mar/2016 | R$ 0 | R$ 16,7 mi | R$ 0 |
| jun/2015 | R$ 0 | R$ 20,6 mi | R$ 0 |
| jun/2014 | R$ 160,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 3; PJ Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 05/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 19.117.931/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2014
- Registro
- 06/12/2013
- Crédito
- Direitos Creditórios performados
- Resgate
- 5 dias úteis
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 7.683,5 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,12%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal