FIDC Milas II Produtor Rural
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de litígios judiciais ou arbitrais, representados ou não por precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.114.200/0001-52
Patrimônio de R$ 15,2 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
125% da estimativa dos Encargos a serem pagos pela Classe nos 12 meses subsequentes.
Garantias
Garantias reais, Cessão fiduciária, Direitos creditórios de litígios
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 15,0 mi para um patrimônio de R$ 15,2 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 15,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 249,4 mil |
| Patrimônio | R$ 15,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 756,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 920,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Milas II Produtor Rural - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.114.200/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2021
- Registro
- 27/09/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios de Litígios e Precatórios
- Distribuição
- Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento de recursos dos ativos)
- Resgate
- 5 dias úteis
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM