FIDC Milas II JCPE
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Litígios (representados ou não por precatórios), de financiamento de Litígio de natureza arbitral.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.207.430/0001-17
Patrimônio de R$ 16,0 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios em moeda corrente nacional
- 4Pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 125% da estimativa dos Encargos a serem pagos pela Classe nos 12 meses subsequentes à data do respectivo cálculo, conforme determinado pelo GESTOR.
Garantias
Não há garantias específicas pré-estabelecidas; os Direitos Creditórios decorrem de Litígios e podem ser representados por precatórios
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96%Carteira líquida de R$ 15,3 mi para um patrimônio de R$ 16,0 mi | +29 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 15,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 646,6 mil |
| Patrimônio | R$ 16,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2022
| Quadra Gestao de Recursos S.ACNPJ 17.707.098/0001-14. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (57,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 21,8 mi | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 38,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 24/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Milas II JCPE - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.207.430/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/05/2022
- Registro
- 13/05/2022
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Regime de Caixa, até o 5º Dia Útil do mês calendário imediatamente subsequente ao mês do efetivo recebimento pela Classe de recursos decorrentes da alienação e/ou do recebimento de pagamentos vinculados aos Direitos Creditórios
- Resgate
- 5 dias úteis
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal