FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por URs de Cartões.

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.709.339/0001-56

O patrimônio subiu de R$ 52,3 mi para R$ 181,1 mi em 12 meses. Subordinação de 12,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 181,1 mi, provisão R$ 289,8 mil, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 12,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 157,9 mi87,2%12,8% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1R$ 149,0 mi82,2%
Sênior, série 2R$ 8,94 mi4,9%
MezaninoR$ 18,3 mi10,1%2,7% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 12,9 mi7,1%
Mezanino 1, série 2R$ 761,9 mil0,4%
Mezanino 2, série 1R$ 4,33 mi2,4%
Mezanino 2, série 2R$ 258,5 mil0,1%
SubordinadaR$ 4,97 mi2,7%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos.
  2. 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses-calendário subsequentes ao provisionamento.
  3. 3Formação de reserva equivalente ao montante necessário para pagamento das amortizações programadas, em até 5 Dias Úteis antes dos eventos.
  4. 4Pagamento de parcelas de amortização programada em atraso referentes às Cotas Seniores.
  5. 5Pagamento de parcelas de amortização das Cotas Seniores nas respectivas datas de pagamento.
  6. 6Pagamento de parcelas de amortização programada das Cotas Subordinadas Mezanino 1 e das Cotas Subordinadas Mezanino 2 nas respectivas datas de pagamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos pelos 3 meses-calendário subsequentes àquele em que for efetuado o provisionamento.

Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

5 comparações não verificadas33 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 12,5% do patrimônio12,8%+0,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio94,3%Carteira líquida de R$ 170,8 mi para um patrimônio de R$ 181,1 mi+44,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: A Classe deixar de atender a qualquer componente dos Índices de Subordinação.Após a adoção dos procedimentos de recomposição previstos nos itens 16.2.3 e/ou 16.2.4.Cláusula 18.1(vi)Acima de 12,5% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Realização de pagamentos de amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento.Cláusula 18.1(vii)Acima de 12,5% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Após 90 dias do início de atividades.Por 90 dias consecutivos.Cláusula 18.5(i)R$ 181,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,17%0,20%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,16%0,18%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 171,1 mi
Provisão−R$ 289,8 mil
Carteira líquidaR$ 170,8 mi
Títulos e caixaR$ 10,5 mi
PatrimônioR$ 181,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 13,3 mil
31 a 60R$ 24,0 mil
61 a 90R$ 24,8 mil
91 a 120R$ 32,0 mil
121 a 150R$ 74,5 mil
151 a 180R$ 109,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

MR Servicos em Tecnologia LTDACNPJ 50.709.300/0001-12. SP94%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 99,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 127,6 mi em 8.253 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 29,9 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 9,96 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 19,9 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 30,4 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 9,96 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 9,96 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 9,96 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 29,9 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 11,5 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

21 em setembro de 2026

Outro FI: 20; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

28 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/258 dias2 entregasEntregue em 08/01/2026
  4. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 30/09/2026OfertaAnúncio de início.
  2. set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2, Mezanino 1 série 2 e Mezanino 2 série 2.
  3. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  4. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  5. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  6. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  7. 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  8. 31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 31/07/2026RegulamentoSgf apendice.
  11. 31/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  12. 31/07/2026RegulamentoSgf apendice.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
Regulamento14 documentos, 3 com textoSGF APENDICE03/08/2026
2 documentos, 2 com textoAGE31/07/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante22/01/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
5 documentos, 4 com textoAnúncio de Início30/09/2026
Abrir os 27 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.709.339/0001-56
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/07/2025
Registro
11/07/2025
Crédito
Agro, Indústria e Comércio
Distribuição
Mensal para as Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino das séries previstas nos Suplementos; para as Cotas Subordinadas Júnior, conforme o Suplemento e observadas as condições regulamentares.
Resgate
Carência de 12 dias
Administração
0,11% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão
0,3% a.a.
Custódia
0,09%
Performance
0%
Administrador
Intrag DTVM LTDA.
Gestor
Oriz Asset Management LTDA.
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal