FIDC GCB Crédito Multiestratégia III RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.732.746/0001-06
Patrimônio de R$ 102,0 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 30,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 71,2 mi | 69,8% | 30,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 20,4 mi | 20% | 10,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,4 mi | 10,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente a 10% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente. Os recursos das reservas são mantidos em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Cessão fiduciária de duplicatas performadas, Cessão fiduciária de contratos ou fluxo de conta escrow, Cessão fiduciária de recebíveis de cartões, Cotas de fundos, debêntures e outros títulos e valores mobiliários, Alienação fiduciária de veículos, caminhões, aeronaves e ônibus, Alienação fiduciária de imóveis
Do regulamento de 29/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 82,6%Carteira líquida de R$ 84,2 mi para um patrimônio de R$ 102,0 mi | +15,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Redução da participação da Gestora nas Cotas Subordinadas JúniorPara menos de 70% das Cotas Subordinadas Júnior.Cláusula 17.2(j) | 30,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 84,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,7 mi |
| Patrimônio | R$ 102,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| GCB Securitizadora II S.A.CNPJ 48.141.505/0001-00. SP | 80,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 33,3 mi em 3.364.565 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (71,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC GCB Crédito Multiestratégia III Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.732.746/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/08/2026
- Registro
- 12/05/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) multiestratégia, com aquisição de títulos e valores mobiliários representativos de dívida originados de operações de naturezas distintas e investimento em Cotas Investidas
- Distribuição
- trimestral para o pagamento da remuneração das Cotas Seniores e das Cotas Mezanino emitidas, após período de carência de 30 meses
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal