FIDC Funttel Padtec
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por contratos de compra e venda celebrados entre a Cedente (PADTEC) e os Devedores, com alienação fiduciária dos equipamentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.299.401/0001-34
Patrimônio de R$ 103,3 mi, −3,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 24,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 24,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 77,9 mi | 75,5% | 24,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 25,3 mi | 24,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e Encargos incorridos pela Classe Única
- 2Provisionamento de recursos para pagamento de despesas e Encargos dos 6 meses calendário subsequentes
- 3Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros (durante o Período de Investimento)
- 5Pagamento das Amortizações das Cotas
- 6Pagamento de eventual Amortização Extraordinária das Cotas Seniores
- 7Pagamento aos Cotistas do montante de recursos disponível
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos para pagamento de despesas e Encargos da Classe Única equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
Garantias
Alienação fiduciária dos equipamentos, Garantias reais ou fidejussórias dos Garantidores, Carta de Fiança emitida por instituição financeira, Garantias sobre imóveis de titularidade dos Garantidores, Fiança de acionista pessoa física
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 24,5% | +4,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,5%Carteira líquida de R$ 100,7 mi para um patrimônio de R$ 103,3 mi | +30,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Razão de Subordinação inferior a 20% por mais de 5 Dias Úteis consecutivos após 12 meses da Data da Primeira Integralização | Acima de 20% nos 12 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 103,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 100,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 100,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,32 mi |
| Patrimônio | R$ 103,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,29 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 7,32 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 668,1 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 811,1 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 12,5 mi | R$ 392,8 mil | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 0 | R$ 387,1 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 77,2% no mês, para R$ 69,8 mi.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
- 14/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 42.299.401/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/04/2022
- Registro
- 10/12/2021
- Crédito
- Direitos e títulos representativos de crédito oriundos da venda de equipamentos de telecomunicações (NCM 8517 ou 8544.70) reconhecidos como bens/produtos desenvolvidos no País pelo MCTI (Portaria MCT nº 950 ou Portaria MCTI nº 4514/2021) e/ou habilitados como PPB, e da aquisição de serviços de instalação, software e outros equipamentos pelos Devedores, com alienação fiduciária dos equipamentos
- Distribuição
- As Cotas somente serão resgatadas na data de liquidação da Classe Única. As Cotas Seniores serão amortizadas trimestralmente a partir do 6º mês após o fim do Período de Investimento, na Data de Pagamento, de acordo com a disponibilidade de caixa do Fundo. A Remuneração das Cotas Seniores será paga a cada 6 meses a partir da Data da Primeira Integralização de Cotas.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,22% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM