FIDC Donegal Segmento Comercial RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados da venda de produtos químicos a prazo, em reais, pela Cedente aos Devedores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 18.063.954/0001-09
Patrimônio de R$ 365,1 mi, +0,7% em relação a julho de 2026. Subordinação de 5,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 345,3 mi | 94,6% | 5,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 138,1 mi | 37,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 157,8 mi | 43,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 49,3 mi | 13,5% | |
| Subordinada | R$ 19,8 mi | 5,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Aquisição de Direitos Creditórios
- 3Aquisição de Ativos Financeiros
- 4Pagamento das despesas e dos encargos de responsabilidade do Fundo
- 5Pagamento da Remuneração com referência às Cotas Seniores em circulação
- 6Constituição da Reserva de Despesas e Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe, reserva destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e Encargos, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Até o 30º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa ou Encargo, o valor projetado da reserva deverá equivaler a 100% do valor estimado para as despesas e Encargos referentes a 2 meses de atividade da Classe.; Liquidez: A Reserva de Caixa será parcela do Patrimônio Líquido equivalente ao valor projetado pela Administradora para a próxima Remuneração, acumulada com no mínimo 120 dias de antecedência em relação à próxima Data de Pagamento, mantida desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe ou o resgate integral das Cotas Seniores.
Garantias
Apólice de Seguro contratada com a Seguradora, com cobertura mínima de 95% do valor de face dos Direitos Creditórios Cedidos, renovada anualmente
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,4% | +0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 56,8%Carteira líquida de R$ 207,4 mi para um patrimônio de R$ 365,1 mi | +6,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Relação Mínima de SubordinaçãoA Relação Mínima de Subordinação não for restabelecida no prazo de 5 Dias Úteis contados do desenquadramento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do desenquadramento.Cláusula 14.1(i) | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com os procedimentos definidos no RegulamentoCláusula 14.1(ix) | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,86% | 3,26% | 6,98% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 13,95% | 21,10% | 18,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 215,7 mi |
| Provisão | −R$ 8,34 mi |
| Carteira líquida | R$ 207,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 157,8 mi |
| Patrimônio | R$ 365,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 194,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 4,23 mi | |
| 91 a 120 | R$ 20,2 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,65 mi | |
| 181 a 360 | R$ 1,87 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2021
| Adama Brasil S/ACNPJ 02.290.510/0001-76. PR | 60,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 86,1%D 2,0%E 9,3%G 1,7%H 0,9%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 31,5 mi em 145 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 2,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 13,2 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 5,38 mi | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 196,7 mi | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 3,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 1,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 251,8 mi | R$ 9,19 mi | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 154,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 0 | R$ 62,3 mi | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PJ Financeira: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 18/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 04/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 06/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial
- CNPJ
- 18.063.954/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/11/2016
- Registro
- 14/08/2013
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,13%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal