FIDC Denali RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Consignados, originados por instituição financeira regulada pelo BACEN.

Dados de setembro de 2026CNPJ 67.681.396/0001-50

Patrimônio de R$ 13,5 mi, +35% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 13,5 mi, provisão R$ 0, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 13,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe, Subclasse e Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
  3. 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  5. 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
  6. 6Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento quando ocorrerem em data futura

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, cuja composição e/ou recomposição deve ocorrer diariamente conforme a ordem de alocação de recursos.

Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio145,8%Carteira líquida de R$ 19,7 mi para um patrimônio de R$ 13,5 mi+95,8 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 5% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 19,7 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 19,7 mi
Títulos e caixaR$ 5,26 mi
PatrimônioR$ 13,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Pessoa física74%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,3 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 355,6 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 2,01 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 2,49 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/26Sem informe
  9. jun/26Sem informe
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. ago/2026DadosPatrimônio sobe 223,9% no mês, para R$ 10,0 mi.
  4. 24/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento08/09/2026
1 documento, 1 com textoAGE08/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas24/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FIDC Denali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
67.681.396/0001-50
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/07/2026
Registro
25/06/2026
Crédito
Direitos Creditórios Consignados
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão
0,1% a.a.
Performance
0%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Sinai Asset Brasil LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM