Fictor Invest FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão de outros FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.832.072/0001-90
Em liquidação desde 13/03/2026.
O patrimônio subiu de R$ 393,6 mil para R$ 47,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 47,8 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 21,4 mi | 44,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 23,4 mi | 49% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 3,04 mi | 6,4% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento, bem como provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
- 3Pagamento aos titulares das Cotas Seniores do resgate correspondente aos valores aportados na Classe, acrescidos dos rendimentos calculados de acordo com o Benchmark das Cotas Seniores
- 4Pagamento aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino do resgate correspondente aos valores aportados na Classe, acrescidos dos rendimentos calculados de acordo com o Benchmark das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, além de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: A Ordem de Alocação menciona a reserva de caixa como condição para antecipação de resgates, devendo o Gestor possuir liquidez ou posição líquida superior à soma do valor da reserva de caixa e do montante suficiente para pagamento dos resgates.
Do regulamento de 20/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 15,8%Carteira líquida de R$ 7,54 mi para um patrimônio de R$ 47,8 mi | −51,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Durante 3 meses consecutivos.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 7.3(v) | R$ 47,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, decretação de falência, intervenção, liquidação extrajudicial, dissolução judicial ou extrajudicial ou regime de administração temporária da Administradora, Gestor ou Custodiante.Cláusula 7.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,54 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,54 mi |
| Títulos e caixa | R$ 877,4 mil |
| Patrimônio | R$ 47,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| NTZ Emporium Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.604.072/0001-32. SP | 15,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 9,50 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 314,3 mil | R$ 0 | R$ 6,39 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,42 mi |
| dez/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 0 | R$ 838,4 mil |
| nov/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 0 | R$ 44,4 mil |
| out/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 0 | R$ 15,4 mil |
| set/2025 | R$ 902,8 mil | R$ 0 | R$ 466 |
| ago/2025 | R$ 408,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
893 em agosto de 2026
PF: 569; Outro: 287; PJ Não Financeira: 37.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2694 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- mar/2663 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- abr/2650 diasEntregue em 19/06/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 23/09/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) Espontânea
- 10/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado
- 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 65,9% no mês, para R$ 62,7 mi.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1, Mezanino 4 série 1 e Mezanino 5 série 1.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 60,9% no mês, para R$ 37,8 mi.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 34,3% no mês, para R$ 96,7 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/08/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 10/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Relatório | 26/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.832.072/0001-90
- Situação
- Em Liquidação desde 13/03/2026
- Registro
- 21/07/2025
- Crédito
- FIDC em cotas de FIDC
- Distribuição
- Mensal
- Resgate
- 60 dias corridos
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fictor Asset LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal