Fictor FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Classes de FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), cujos direitos creditórios sejam provenientes dos segmentos comercial, industrial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.270.934/0001-47
Em liquidação desde 18/03/2026.
A provisão cobre 91,1% da carteira de R$ 22,4 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 149,3 mi para R$ 32,0 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do Fundo do mês subsequente e despesas de liquidação/extinção da Classe
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores acrescido dos rendimentos pelo Benchmark
- 4Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Mezanino acrescido dos rendimentos pelo Benchmark
- 5Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 23/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 6,3%Carteira líquida de R$ 2,01 mi para um patrimônio de R$ 32,0 mi | −88,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 32,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 91,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 91,06% | 90,95% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 20,42% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,4 mi |
| Provisão | −R$ 20,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,01 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,85 mi |
| Patrimônio | R$ 32,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 941,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 941,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 944,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 946,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 407,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 331,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 71,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 58,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 58,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (83,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 8,10 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 7,79 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 0 | R$ 1,22 mi |
| out/2025 | R$ 150,5 mi | R$ 0 | R$ 149,0 mi |
| set/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,13 mi | R$ 0 | R$ 22,3 mil |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 93,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/26Cancelado
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/269 diasEntregue em 09/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 16,9 mi para R$ 20,2 mi, 91% da carteira.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 11,4 mi para R$ 16,9 mi, 77,8% da carteira.
- 06/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 11,4 mi.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/03/2026Dados15 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan de 2026) Espontânea
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/12/2024 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 05/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 06/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Relatório | 02/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor
- CNPJ
- 52.270.934/0001-47
- Situação
- Em Liquidação desde 18/03/2026
- Registro
- 21/09/2023
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária (conversão no último dia útil da Janela; pagamento até o 1º dia útil da conversão)
- Resgate
- 360 dias úteis
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.500 por mês
- Gestão
- 1,9% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fictor Asset LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal