Ficred FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.996.774/0001-80
Patrimônio de R$ 54,6 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios (títulos de crédito, notas comerciais, cédulas, etc.), Garantias formalizadas em favor da Administradora, Gestora ou agentes de garantias que representem o Fundo/Classe
Do regulamento de 22/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 54,4 mi para um patrimônio de R$ 54,6 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 130,8 mil |
| Patrimônio | R$ 54,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro: 4.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/01/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 02/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 22/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 04/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ficred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.996.774/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2024
- Registro
- 21/02/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme definido em cada Suplemento de emissão de Cotas (a definir em cada série)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.809,57 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM