FIC AJ Beta de Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Direitos Creditórios Não-Padronizados, preponderantemente por meio de cotas de FIDC e FIC-FIDC, conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.102.744/0001-01
Patrimônio de R$ 139,9 mi, −2,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 139,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 30/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 139,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 139,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 355,8 mil |
| Patrimônio | R$ 139,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,35 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,80 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,3 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,9 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,90 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,42 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,07 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,62 mi |
| jun/2025 | R$ 163,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Banco: 6.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 20/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.102.744/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2025
- Registro
- 02/06/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM