Fibra Rubicon FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de empréstimo pessoal formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs).
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.323.195/0001-68
Patrimônio de R$ 385,3 mi, +38,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 385,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Anexo Descritivo e da legislação e regulamentação aplicáveis
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Operações de Derivativos, conforme aplicável
- 4Pagamentos referentes a reversões de Operações de Derivativos, conforme aplicáveis
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de MTM, conforme aplicável
- 6Pagamento da amortização das Cotas, conforme cronograma previsto no respectivo Suplemento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes, mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação da Classe Única.; Liquidez: A Reserva de MTM não será aplicável à Classe Única.
Do regulamento de 24/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,4%Carteira líquida de R$ 363,8 mi para um patrimônio de R$ 385,3 mi | +44,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não divulgação, pela Gestora, do Relatório de GestãoO Relatório de Gestão não seja divulgado em até 10 Dias Úteis contados da Data de Envio do Relatório de Gestão.Cláusula 14.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 3,43% | 2,27% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,36% | 2,13% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 376,8 mi |
| Provisão | −R$ 12,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 363,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,2 mi |
| Patrimônio | R$ 385,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,77 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,39 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,55 mi | |
| 91 a 120 | R$ 705,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 340,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 109,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 11,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Credifit Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 39.676.772/0001-83. BA | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 98,4 mi em 882.344 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 104,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 22,3 mil.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 86,5% no mês, para R$ 124,0 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 54,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 88,4% no mês, para R$ 66,5 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 29,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 78,9% no mês, para R$ 35,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.323.195/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2025
- Registro
- 20/08/2025
- Crédito
- Crédito consignado
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,46% a.a.
- Custódia
- 0,26%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal